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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 285.00 | 157.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 568.00 | 51 526.00 | 26 041.00 | 77 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 20 958.00 | 14 343.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 021.00 | 80 769.00 | 45 252.00 | 126 021.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
CF Disponibilités | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 614.00 | | 351 614.00 | 351 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 634.00 | 80 769.00 | 396 866.00 | 477 634.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 840.00 | 21 144.00 | | 89 840.00 |
DL TOTAL (I) | 90 895.00 | 22 199.00 | | 90 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | 16 326.00 | | 10 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 25 112.00 | | 29 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 17 358.00 | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | 20 466.00 | | 49 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 640.00 | 202 436.00 | | 176 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 971.00 | 281 697.00 | | 305 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 866.00 | 303 896.00 | | 396 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 981.00 | 15 788.00 | | 64 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 1 723.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 14 064.00 | | 58 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 6 140.00 | 4 153.00 | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 617.00 | 124 117.00 | 4 500.00 | 128 617.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 380.00 | 300 227.00 | 4 153.00 | 304 380.00 |