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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 750.00 | 17 273.00 | 19 477.00 | 36 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 727.00 | 17 523.00 | 2 225 204.00 | 2 242 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 265.00 | | 252 265.00 | 252 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 992.00 | 17 523.00 | 2 477 468.00 | 2 494 992.00 |
CU Autres participations | 1 457 096.00 | | 1 457 096.00 | 1 457 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 840.00 | | | 757 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 304.00 | | | 645 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 135.00 | | | 1 638 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 711.00 | | | 373 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 756.00 | | | 369 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 333.00 | | | 839 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 468.00 | | | 2 477 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 157.00 | | | 538 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 756.00 | | | 369 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 807.00 | | | 901 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 504.00 | | | 256 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 304.00 | | | 645 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 623.00 | | 522 104.00 | 1 936 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 000.00 | 2 205 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 000.00 | 2 242 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 21 620.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 242.00 | | 500 484.00 | 1 921 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 4 445.00 | | 13 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 829.00 | 4 445.00 | | 12 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
UX Autres créances clients | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 711.00 | 72 534.00 | 292 111.00 | 373 711.00 |
VI Groupe et associés | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 226.00 | 229 596.00 | 748 631.00 | 978 226.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 333.00 | 538 157.00 | 292 111.00 | 839 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |