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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 133.00 | 137 890.00 | 24 243.00 | 162 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 334.00 | 312 554.00 | 45 779.00 | 358 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 724.00 | 450 444.00 | 140 279.00 | 590 724.00 |
BT Marchandises | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BZ Autres créances | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CF Disponibilités | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 565.00 | | 331 565.00 | 331 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 289.00 | 450 444.00 | 471 845.00 | 922 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 103.00 | | | -74 103.00 |
DL TOTAL (I) | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 231.00 | | | 319 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 845.00 | | | 471 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 111.00 | | 612.00 | 590 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 855.00 | | 612.00 | 519 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 920.00 | 33 524.00 | | 416 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 920.00 | 33 524.00 | | 416 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 561.00 | 131 760.00 | 10 801.00 | 142 561.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 231.00 | 315 649.00 | | 319 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
ST Autres comptes | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 094.00 | | | 295 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 199.00 | | | 309 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |