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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AP Constructions | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 951.00 | 197 234.00 | 185 717.00 | 382 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 758.00 | 46 032.00 | 21 726.00 | 67 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 348.00 | 266 685.00 | 212 664.00 | 479 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
BN En cours de production de biens | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
BT Marchandises | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 249.00 | | 492 249.00 | 492 249.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 215.00 | | 980 215.00 | 980 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 564.00 | 266 685.00 | 1 192 879.00 | 1 459 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 260 300.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 689.00 | 20 697.00 | | 51 689.00 |
DL TOTAL (I) | 338 255.00 | 286 565.00 | | 338 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 153.00 | 472 233.00 | | 430 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 19 148.00 | | 3 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 157.00 | 30 000.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 457.00 | 350 570.00 | | 256 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 739.00 | 87 868.00 | | 128 739.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 3 581.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 624.00 | 963 400.00 | | 854 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 879.00 | 1 249 966.00 | | 1 192 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 443.00 | | 1 887 443.00 | 1 887 443.00 |
FG Production vendue services | 669 985.00 | | 669 985.00 | 669 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 428.00 | | 2 557 428.00 | 2 557 428.00 |
FM Production stockée | | | 24 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 359.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 300.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 702.00 | 5 300.00 | | 42 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 3 267.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 362.00 | 3 939.00 | | 39 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 641.00 | 7 206.00 | | 40 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -1 906.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 3 652.00 | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 508.00 | 2 538 807.00 | | 2 628 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 819.00 | 2 518 110.00 | | 2 576 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 689.00 | 20 697.00 | | 51 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 288.00 | | 68 411.00 | 453 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 350.00 | 479 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 350.00 | 472 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 460.00 | | 68 380.00 | 446 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 31.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 314.00 | 63 359.00 | 2 988.00 | 206 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 396.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 072.00 | 62 963.00 | 2 988.00 | 205 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 457.00 | 256 457.00 | | 256 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 492 249.00 | 492 249.00 | | 492 249.00 |
VB T. V. A. | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 550.00 | 67 006.00 | 202 544.00 | 269 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 080.00 | 528 860.00 | 5 221.00 | 534 080.00 |
VW T.V.A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 467.00 | 620 923.00 | 202 544.00 | 823 467.00 |