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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 025.00 | 14 534.00 | 4 492.00 | 19 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 525.00 | 261.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 4 869.00 | 8 089.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 128.00 | 20 927.00 | 20 201.00 | 41 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 924.00 | | 222 924.00 | 222 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 052.00 | 20 927.00 | 243 125.00 | 264 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 276.00 | 30 569.00 | | 35 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | 4 707.00 | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 91 838.00 | 40 776.00 | | 91 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 845.00 | 32 498.00 | | 22 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 2 931.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 57 915.00 | | 81 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 8 359.00 | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 4 724.00 | | 11 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 287.00 | 106 427.00 | | 151 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 125.00 | 147 203.00 | | 243 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 659.00 | 223 604.00 | 647 263.00 | 423 659.00 |
FG Production vendue services | 21 810.00 | 2 855.00 | 24 665.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 469.00 | 226 459.00 | 671 928.00 | 445 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 831.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 439.00 | 504 146.00 | | 673 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 377.00 | 499 439.00 | | 622 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 062.00 | 4 707.00 | | 51 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 728.00 | 809.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 530.00 | | 1 598.00 | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | | 1 598.00 | 13 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 9 592.00 | | 11 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 6 342.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 3 250.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 845.00 | 8 060.00 | 14 785.00 | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 490.00 | 142 330.00 | 5 160.00 | 147 490.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 287.00 | 136 502.00 | 14 785.00 | 151 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
ST Autres comptes | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YT Sous‐traitance | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |