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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 104.00 | 105 031.00 | 7 073.00 | 112 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 339.00 | 9 218.00 | 2 121.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 542.00 | 114 348.00 | 9 194.00 | 123 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 720.00 | | 310 720.00 | 310 720.00 |
BZ Autres créances | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CF Disponibilités | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 560.00 | | 588 560.00 | 588 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 102.00 | 114 348.00 | 597 754.00 | 712 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 610.00 | 343 583.00 | | 372 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | 29 027.00 | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 401 462.00 | 378 110.00 | | 401 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077.00 | 9 580.00 | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 163 032.00 | | 104 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 993.00 | 71 121.00 | | 76 993.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 7 593.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 293.00 | 257 759.00 | | 196 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 754.00 | 635 869.00 | | 597 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 293.00 | 257 759.00 | | 196 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 430.00 | 9 918.00 | | 104 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 9 918.00 | | 104 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |
VW T.V.A. | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |