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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 610.00 | 1 074.00 | 536.00 | 1 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 4 484.00 | 5 010.00 | 9 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 831.00 | 5 558.00 | 104 273.00 | 109 831.00 |
060 Stock marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
084 Disponibilités | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
110 Total général Actif | 176 348.00 | 5 558.00 | 170 790.00 | 176 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 582.00 | 235 862.00 | | 200 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 74.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 521.00 | 235 936.00 | | 217 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 280.00 | 158 890.00 | | 112 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 442.00 | -1 649.00 | | 11 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | 1 823.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 27 044.00 | 29 937.00 | | 27 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 3 259.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 080.00 | 14 010.00 | | 16 080.00 |
252 Charges sociales | 8 050.00 | 5 690.00 | | 8 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 2 313.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 496.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 449.00 | 214 768.00 | | 181 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 072.00 | 21 168.00 | | 36 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | 2 927.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 471.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 856.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 060.00 | 14 914.00 | | 31 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |