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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 775.00 | | 332 775.00 | 332 775.00 |
CF Disponibilités | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 300.00 | | 359 300.00 | 359 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 300.00 | | 359 300.00 | 359 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DH Report à nouveau | 19 014.00 | 21 293.00 | | 19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | -2 279.00 | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 79 481.00 | 79 520.00 | | 79 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 120.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 697.00 | 306 755.00 | | 265 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 5 858.00 | | 10 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 2 438.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 819.00 | 315 171.00 | | 279 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 300.00 | 394 691.00 | | 359 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 2 438.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 286.00 | 24 316.00 | | 24 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 326.00 | 26 595.00 | | 24 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | -2 279.00 | | -40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 265 697.00 | 265 697.00 | | 265 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |