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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 611.00 | 45 260.00 | 4 352.00 | 49 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 242.00 | 65 990.00 | 5 252.00 | 71 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 807.00 | 46 992.00 | 345 816.00 | 392 807.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 256 979.00 | | 256 979.00 | 256 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 895.00 | 46 992.00 | 632 903.00 | 679 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 137.00 | 112 982.00 | 638 155.00 | 751 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 900.00 | 324 900.00 | | 324 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
DH Report à nouveau | -255 701.00 | | | -255 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 135.00 | -255 701.00 | | 84 135.00 |
DL TOTAL (I) | 441 851.00 | 357 716.00 | | 441 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 39 028.00 | | 35 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 079.00 | 163 732.00 | | 151 079.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 7 636.00 | | 5 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 304.00 | 217 459.00 | | 196 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 155.00 | 575 174.00 | | 638 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 304.00 | 217 459.00 | | 198 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -17.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 839.00 | 804 810.00 | | 941 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 703.00 | 1 060 511.00 | | 857 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 135.00 | -255 701.00 | | 84 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 2 777.00 | | 63 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 483.00 | 2 777.00 | | 42 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 392 807.00 | 392 807.00 | | 392 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 816.00 | 422 916.00 | 900.00 | 423 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |