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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 18 845.00 | 2 274.00 | 21 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 358.00 | 20 809.00 | 125 548.00 | 146 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BT Marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 642.00 | 20 809.00 | 142 832.00 | 163 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 202.00 | 56 110.00 | | 75 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | 19 092.00 | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 96 179.00 | 81 802.00 | | 96 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 72.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 997.00 | 33 118.00 | | 17 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 444.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 24 015.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 26 597.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 653.00 | 84 246.00 | | 46 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 832.00 | 166 048.00 | | 142 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 484.00 | 69 398.00 | | 38 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 62.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
FG Production vendue services | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 709.00 | | 182 709.00 | 182 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 645.00 | | 3 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 752.00 | 9 475.00 | | 12 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | 2 374.00 | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 175.00 | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 175.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 77.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 77.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 98.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 1 705.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 143.00 | 186 401.00 | | 190 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 766.00 | 167 310.00 | | 175 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377.00 | 19 092.00 | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 358.00 | | | 146 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 627.00 | 1 183.00 | | 19 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 1 183.00 | | 17 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 824.00 | 9 656.00 | 8 169.00 | 17 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 2 723.00 | 3 274.00 | 5 998.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 653.00 | 38 484.00 | 8 169.00 | 46 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 3 062.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | 3 126.00 | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 16 042.00 | 10 497.00 | | 16 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 817.00 | 20 444.00 | | 24 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 1 044.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 571.00 | 4 106.00 | | 5 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 465.00 | 36 707.00 | | 36 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 409.00 | 6 531.00 | | 8 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 664.00 | 34 067.00 | | 43 664.00 |