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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BZ Autres créances | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 489.00 | 176 489.00 | | 176 489.00 |
DH Report à nouveau | -201 527.00 | -182 999.00 | | -201 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | -18 528.00 | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | -9 951.00 | -3 038.00 | | -9 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 447.00 | 18 203.00 | | 70 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 3 800.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 7 223.00 | | 1 683.00 |
EA Autres dettes | | 9 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 925.00 | 38 433.00 | | 83 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 974.00 | 35 395.00 | | 73 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 925.00 | 38 433.00 | | 83 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863.00 | 9 362.00 | | 14 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 777.00 | 27 890.00 | | 21 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | -18 528.00 | | -6 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |