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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 3 762.00 | 4 121.00 | 7 883.00 |
AH Fonds commercial | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 664.00 | 17 417.00 | 50 247.00 | 67 664.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 168.00 | 6 142.00 | 5 026.00 | 11 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 872.00 | 160 260.00 | 86 612.00 | 246 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 499.00 | 187 581.00 | 609 918.00 | 797 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BT Marchandises | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 545 978.00 | | 545 978.00 | 545 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 885.00 | | 681 885.00 | 681 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 384.00 | 187 581.00 | 1 291 803.00 | 1 479 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 606 773.00 | 534 063.00 | | 606 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 839.00 | 215 710.00 | | 195 839.00 |
DL TOTAL (I) | 885 167.00 | 832 328.00 | | 885 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 216.00 | 12 825.00 | | 139 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 488.00 | 104 038.00 | | 103 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 18 559.00 | | 11 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 267.00 | 122 240.00 | | 148 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 71.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 636.00 | 257 733.00 | | 406 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 803.00 | 1 090 061.00 | | 1 291 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 764.00 | 257 733.00 | | 291 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 862.00 | | 175 783.00 | 654 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 145.00 | 797 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 520 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 258 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 835.00 | | 94 415.00 | 445 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 707.00 | | 79 421.00 | 188 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | 1 947.00 | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 555.00 | 47 424.00 | 11 398.00 | 151 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 19 533.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 909.00 | 27 891.00 | 11 398.00 | 149 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 216.00 | 24 343.00 | 88 493.00 | 139 216.00 |
VI Groupe et associés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 636.00 | 291 764.00 | 88 493.00 | 406 636.00 |