| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 464.00 | 530.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 994.00 | 464.00 | 530.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 582.00 | | 789 582.00 | 789 582.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 908.00 | | 808 908.00 | 808 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 901.00 | 464.00 | 809 438.00 | 809 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 016.00 | 569 016.00 | | 569 016.00 |
DH Report à nouveau | 51 178.00 | 26 553.00 | | 51 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 533.00 | 24 624.00 | | 81 533.00 |
DL TOTAL (I) | 710 527.00 | 628 993.00 | | 710 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 208.00 | 9 929.00 | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 8 091.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 27 225.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 14 447.00 | 14 128.00 | | 14 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 911.00 | 59 373.00 | | 98 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 438.00 | 688 367.00 | | 809 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 330.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 330.00 | | 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 789 582.00 | 789 582.00 | | 789 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 083.00 | 803 083.00 | | 803 083.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |