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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 766.00 | 645.00 | 1 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 3 911.00 | 235.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 25 578.00 | 19 890.00 | 45 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 445.00 | 30 256.00 | 41 189.00 | 71 445.00 |
BT Marchandises | 534 651.00 | | 534 651.00 | 534 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 925.00 | 5 427.00 | 244 498.00 | 249 925.00 |
BZ Autres créances | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CF Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 176.00 | 5 427.00 | 1 034 749.00 | 1 040 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 621.00 | 35 682.00 | 1 075 938.00 | 1 111 621.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 667.00 | 248 027.00 | | 371 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 540.00 | 123 640.00 | | 130 540.00 |
DL TOTAL (I) | 517 207.00 | 386 667.00 | | 517 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 667.00 | 143 941.00 | | 214 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 38 460.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 390.00 | 88 799.00 | | 209 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 494.00 | 68 951.00 | | 77 494.00 |
EA Autres dettes | 37 662.00 | 134 541.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 731.00 | 474 692.00 | | 558 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 938.00 | 866 496.00 | | 1 075 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 731.00 | 474 692.00 | | 558 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 449.00 | | 16 801.00 | 66 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 71 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 49 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | 819.00 | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 742.00 | | 4 677.00 | 56 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | 11 305.00 | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 599.00 | 8 157.00 | 501.00 | 22 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 174.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | 7 983.00 | 501.00 | 22 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | | 5 137.00 | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
UX Autres créances clients | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VC Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 226.00 | 483 413.00 | 25 813.00 | 509 226.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 731.00 | 558 731.00 | | 558 731.00 |