| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 713 401.00 | 10 271 575.00 | 15 441 826.00 | 25 713 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 3 270.00 | 2 656.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 719 326.00 | 10 274 845.00 | 15 444 481.00 | 25 719 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 615.00 | | 487 615.00 | 487 615.00 |
BZ Autres créances | 984 448.00 | | 984 448.00 | 984 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 198.00 | | 1 545 198.00 | 1 545 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 495 042.00 | 10 274 845.00 | 17 220 197.00 | 27 495 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 941 715.00 | | | 941 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 456 488.00 | -4 703 102.00 | | -2 456 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 010.00 | 2 246 614.00 | | 1 607 010.00 |
DK Provisions réglementées | 4 563 327.00 | 4 503 182.00 | | 4 563 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 849.00 | 2 047 694.00 | | 3 714 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 968.00 | 800 000.00 | | 858 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 968.00 | 800 000.00 | | 858 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220 157.00 | 15 149 848.00 | | 12 220 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 518.00 | 543 859.00 | | 368 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | 213 726.00 | | 57 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 646 380.00 | 15 907 433.00 | | 12 646 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 220 197.00 | 18 755 127.00 | | 17 220 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 472.00 | 2 193 401.00 | | 1 712 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 314 779.00 | | 4 314 779.00 | 4 314 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 779.00 | | 4 314 779.00 | 4 314 779.00 |
FQ Autres produits | | | 123 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 776.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 008.00 | 150 251.00 | | 103 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 008.00 | 452 026.00 | | 103 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 153.00 | 250 740.00 | | 163 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 153.00 | 466 418.00 | | 163 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 145.00 | -14 392.00 | | -60 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 573.00 | 208 011.00 | | 254 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 426.00 | 5 917 907.00 | | 4 542 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 415.00 | 3 671 293.00 | | 2 935 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 010.00 | 2 246 614.00 | | 1 607 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660 358.00 | | 58 968.00 | 25 660 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 719 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 719 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 660 358.00 | | 58 968.00 | 25 660 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237 570.00 | 1 037 275.00 | | 9 237 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237 570.00 | 1 037 275.00 | | 9 237 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503 182.00 | 163 153.00 | 103 008.00 | 4 503 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 220 157.00 | 1 286 249.00 | 4 772 345.00 | 12 220 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 518.00 | 368 518.00 | | 368 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UX Autres créances clients | 487 615.00 | 487 615.00 | | 487 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 691.00 | | | 2 929 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 448.00 | 42 733.00 | 941 715.00 | 984 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 868.00 | 555 153.00 | 941 715.00 | 1 496 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 646 380.00 | 1 712 472.00 | 4 772 345.00 | 12 646 380.00 |