| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 24.00 | 81.00 | 105.00 |
AP Constructions | 262 666.00 | 232 521.00 | 30 145.00 | 262 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 528.00 | 112 413.00 | 17 115.00 | 129 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 363.00 | 30 291.00 | 45 072.00 | 75 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 164.00 | 375 249.00 | 96 915.00 | 472 164.00 |
BT Marchandises | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | 1 278.00 | 4 047.00 | 5 325.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 358 377.00 | | 358 377.00 | 358 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 948.00 | 1 278.00 | 583 670.00 | 584 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 112.00 | 376 527.00 | 680 585.00 | 1 057 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 045.00 | 7 705.00 | | 31 045.00 |
DG Autres réserves | 8 074.00 | 4 716.00 | | 8 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 017.00 | 116 698.00 | | 178 017.00 |
DL TOTAL (I) | 261 136.00 | 173 119.00 | | 261 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 650.00 | 177 592.00 | | 147 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 313.00 | 31 085.00 | | 70 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 976.00 | 94 537.00 | | 105 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 135.00 | 94 109.00 | | 89 135.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 15 712.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 449.00 | 413 035.00 | | 419 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 585.00 | 586 153.00 | | 680 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 474.00 | 265 854.00 | | 310 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 767.00 | | 1 221 767.00 | 1 221 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FG Production vendue services | 363 282.00 | | 363 282.00 | 363 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 760.00 | | 1 586 760.00 | 1 586 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | 25 003.00 | | 9 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 493.00 | 8 936.00 | | 12 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 924.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160.00 | 9 860.00 | | 19 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 596.00 | 2 883.00 | | 9 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 477.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 3 360.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | 6 500.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 535.00 | 38 514.00 | | 58 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 892.00 | 1 356 578.00 | | 1 629 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 875.00 | 1 239 880.00 | | 1 451 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 017.00 | 116 698.00 | | 178 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 607.00 | | 79 059.00 | 408 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502.00 | 472 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 467 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 121.00 | | 74 452.00 | 404 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 502.00 | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 342.00 | 18 924.00 | 11 016.00 | 367 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 342.00 | 18 900.00 | 11 016.00 | 367 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 759.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 759.00 | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 759.00 | | 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 976.00 | 105 976.00 | | 105 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 334.00 | 38 359.00 | 108 975.00 | 147 334.00 |
VI Groupe et associés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 022.00 | 42 520.00 | 4 502.00 | 47 022.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 449.00 | 310 474.00 | 108 975.00 | 419 449.00 |