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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 1 516.00 | 5 871.00 | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 48 688.00 | 53 280.00 | 101 969.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 456.00 | 50 204.00 | 59 252.00 | 109 456.00 |
BT Marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 011.00 | 133 706.00 | 339 305.00 | 473 011.00 |
BZ Autres créances | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
CF Disponibilités | 714 147.00 | | 714 147.00 | 714 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 708.00 | 133 706.00 | 1 285 002.00 | 1 418 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 164.00 | 183 910.00 | 1 344 254.00 | 1 528 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 493.00 | | | 281 493.00 |
DL TOTAL (I) | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | | | 202 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 217.00 | | | 347 217.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 343.00 | | | 976 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 254.00 | | | 1 344 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 122.00 | | | 799 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 379.00 | | 8 636.00 | 109 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559.00 | 109 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 559.00 | 7 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559.00 | | 7 387.00 | 8 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 820.00 | | 1 149.00 | 100 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 636.00 | 16 128.00 | 8 559.00 | 42 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 5 116.00 | 8 559.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | 11 012.00 | | 37 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 140.00 | 11 413.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
6T Sur comptes clients | 186 316.00 | 96 013.00 | 148 622.00 | 186 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 316.00 | 96 013.00 | 148 622.00 | 186 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 456.00 | 107 426.00 | 166 762.00 | 204 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 870.00 | 152 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 556.00 | 14 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 329.00 | 298 329.00 | | 298 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VB T. V. A. | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 494.00 | 41 840.00 | 99 654.00 | 141 494.00 |
VI Groupe et associés | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 996.00 | 674 896.00 | 100.00 | 674 996.00 |
VW T.V.A. | 269 981.00 | 269 981.00 | | 269 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 776.00 | 799 122.00 | 99 654.00 | 898 776.00 |