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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 940.00 | 322.00 | 30 618.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 60 855.00 | 22 023.00 | 82 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 244.00 | 63 577.00 | 68 667.00 | 132 244.00 |
BT Marchandises | 1 148 217.00 | | 1 148 217.00 | 1 148 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 553.00 | | 1 049 553.00 | 1 049 553.00 |
BZ Autres créances | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 908.00 | | 2 276 908.00 | 2 276 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 152.00 | 63 577.00 | 2 345 575.00 | 2 409 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 1 320.00 | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | 98 787.00 | 83 099.00 | | 98 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | 16 513.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 167 973.00 | 160 932.00 | | 167 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 147.00 | 78 753.00 | | 261 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 71 259.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 360.00 | 1 262 943.00 | | 1 390 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 549.00 | 476 378.00 | | 320 549.00 |
EA Autres dettes | 204 944.00 | 7 830.00 | | 204 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 602.00 | 1 897 163.00 | | 2 177 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 575.00 | 2 058 095.00 | | 2 345 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 147.00 | 78 753.00 | | 261 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 968.00 | | 58 993.00 | 77 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 718.00 | 16 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 132 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 30 940.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 911.00 | | 17 965.00 | 64 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 088.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 300.00 | 9 276.00 | | 54 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 322.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | 8 953.00 | | 51 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 360.00 | 1 390 360.00 | | 1 390 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 419.00 | 186 419.00 | | 186 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 944.00 | 204 944.00 | | 204 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 552.00 | 1 049 552.00 | | 1 049 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 147.00 | 261 147.00 | | 261 147.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 368.00 | 1 129 368.00 | | 1 129 368.00 |
VW T.V.A. | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 602.00 | 2 177 602.00 | | 2 177 602.00 |