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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 128.00 | 76.00 | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 199.00 | 138 102.00 | 26 097.00 | 164 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 871.00 | 263 202.00 | 80 669.00 | 343 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 764.00 | 401 432.00 | 590 332.00 | 991 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 718.00 | 401 432.00 | 704 286.00 | 1 105 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 888.00 | 160 974.00 | | 226 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 952.00 | 65 914.00 | | -27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 308 935.00 | 336 888.00 | | 308 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 789.00 | 102 849.00 | | 59 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 114.00 | 102 324.00 | | 300 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 49 940.00 | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 34 517.00 | | 1 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 117 429.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 350.00 | 427 942.00 | | 395 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 286.00 | 764 829.00 | | 704 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 040.00 | 406 891.00 | | 361 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 998.00 | | 18 765.00 | 972 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 204.00 | | | 480 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 304.00 | | 16 765.00 | 491 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 2 000.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 853.00 | 51 578.00 | 401 432.00 | 349 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 68.00 | 127.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 793.00 | 51 510.00 | 401 304.00 | 349 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 789.00 | 25 479.00 | 34 310.00 | 59 789.00 |
VI Groupe et associés | 282 613.00 | 282 613.00 | | 282 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 266.00 | 105 576.00 | 690.00 | 106 266.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 350.00 | 361 040.00 | 34 310.00 | 395 350.00 |