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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 859.00 | 38 332.00 | 16 527.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 583.00 | 376 574.00 | 10 009.00 | 386 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 617.00 | 414 905.00 | 30 712.00 | 445 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CF Disponibilités | 500 687.00 | | 500 687.00 | 500 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 203.00 | | 570 203.00 | 570 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 820.00 | 414 905.00 | 600 915.00 | 1 015 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 127.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 107 792.00 | 10 250.00 | | 107 792.00 |
DH Report à nouveau | | -123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 239.00 | 100 037.00 | | 117 239.00 |
DL TOTAL (I) | 307 531.00 | 190 292.00 | | 307 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 793.00 | 130 267.00 | | 57 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 274.00 | 63 145.00 | | 120 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 318.00 | 70 284.00 | | 115 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 384.00 | 263 696.00 | | 293 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 915.00 | 453 988.00 | | 600 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 935.00 | 133 696.00 | | 247 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 190.00 | | 19 246.00 | 432 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 445 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 441 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 014.00 | | 19 246.00 | 428 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 135.00 | 5 590.00 | 5 819.00 | 415 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 135.00 | 5 590.00 | 5 819.00 | 415 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VC Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 361.00 | 11 912.00 | 45 449.00 | 57 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 385.00 | 247 936.00 | 45 449.00 | 293 385.00 |