| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 463.00 | 462.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 101.00 | 463.00 | 1 659 639.00 | 1 660 101.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 158.00 | 463.00 | 1 695 695.00 | 1 696 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 655 391.00 | | 1 655 391.00 | 1 655 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 220.00 | 324 112.00 | | 281 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | -42 892.00 | | 10 267.00 |
DK Provisions réglementées | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 487 202.00 | 476 935.00 | | 487 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 203.00 | 110.00 | | 292 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 447.00 | 707 999.00 | | 793 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 7 800.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 46 580.00 | | 44 877.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 999.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 493.00 | 763 487.00 | | 1 208 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 695.00 | 1 240 422.00 | | 1 695 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 879.00 | 763 487.00 | | 953 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 3 750.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 065.00 | -2 576.00 | | -5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 838.00 | 269 313.00 | | 346 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 571.00 | 312 205.00 | | 336 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 267.00 | -42 892.00 | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 185.00 | 18 965.00 | 82 241.00 | 157 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 018.00 | 18 624.00 | 74 492.00 | 135 018.00 |
VI Groupe et associés | 793 447.00 | 793 447.00 | | 793 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 493.00 | 953 879.00 | 156 733.00 | 1 208 493.00 |