| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 384.00 | 44 974.00 | 21 410.00 | 66 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 1 505.00 | 9 201.00 | 10 706.00 |
040 Immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 585.00 | 46 480.00 | 42 105.00 | 88 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 819.00 | 846.00 | 71 973.00 | 72 819.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 388.00 | 846.00 | 192 542.00 | 193 388.00 |
110 Total général Actif | 281 973.00 | 47 326.00 | 234 648.00 | 281 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 739.00 | 39 486.00 | | 203 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 014.00 | 78 315.00 | | 115 014.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 903.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 260.00 | 118 704.00 | | 334 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | 1 053.00 | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 530.00 | 21 776.00 | | 106 530.00 |
242 Autres charges externes. | 57 812.00 | 25 653.00 | | 57 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 252.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 864.00 | 31 265.00 | | 45 864.00 |
252 Charges sociales | 26 571.00 | 15 413.00 | | 26 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 994.00 | 15 458.00 | | 13 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 7 187.00 | 1 729.00 | | 7 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 283.00 | 114 022.00 | | 288 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 977.00 | 4 682.00 | | 45 977.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 103.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 970.00 | 35 704.00 | | 1 970.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 1 140.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 15 835.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 535.00 | 23 514.00 | | 43 535.00 |