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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 845.00 | 72 487.00 | 10 358.00 | 82 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 800.00 | 72 487.00 | 100 313.00 | 172 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
072 Créances – Autres | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
084 Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
110 Total général Actif | 278 141.00 | 72 487.00 | 205 654.00 | 278 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 857.00 | 248 515.00 | | 398 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 000.00 | | |
230 Autres produits | 23 053.00 | 13 675.00 | | 23 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 910.00 | 334 190.00 | | 421 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 560.00 | 64 195.00 | | 97 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 122.00 | -924.00 | | -3 122.00 |
242 Autres charges externes. | 79 248.00 | 63 499.00 | | 79 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | 4 236.00 | | 7 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 844.00 | 91 833.00 | | 161 844.00 |
252 Charges sociales | 42 462.00 | 21 732.00 | | 42 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 6 253.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 855.00 | 250 828.00 | | 387 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 055.00 | 83 362.00 | | 34 055.00 |
280 Produits financiers | | 154.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 747.00 | 409.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 127.00 | 79 774.00 | | 30 127.00 |