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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 426.00 | 1 114.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 4 042.00 | 993.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 4 150.00 | 1 559.00 | 5 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 444.00 | 12 618.00 | 3 826.00 | 16 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 307.00 | 12 618.00 | 21 689.00 | 34 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 678.00 | | | -676 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 502.00 | | | -29 502.00 |
DL TOTAL (I) | -698 180.00 | | | -698 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 392.00 | | | 675 392.00 |
EA Autres dettes | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 869.00 | | | 719 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 869.00 | | | 719 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 502.00 | | | -29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 992.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 992.00 | 16 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 456.00 | | 12 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 456.00 | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 084.00 | 338 084.00 | | 338 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
UX Autres créances clients | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VW T.V.A. | 320 415.00 | 320 415.00 | | 320 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 869.00 | 719 869.00 | | 719 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 677.00 | | | 53 677.00 |