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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 299.00 | 11 348.00 | 11 648.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 042.00 | 127.00 | 2 914.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 797.00 | 20 225.00 | 36 572.00 | 56 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 052.00 | 64 803.00 | 879 249.00 | 944 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 040.00 | 85 455.00 | 980 584.00 | 1 066 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 866.00 | 85 455.00 | 1 073 410.00 | 1 158 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 10 000.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 864.00 | 93 767.00 | | 14 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 716.00 | 1 096.00 | | -212 716.00 |
DL TOTAL (I) | 412 547.00 | 105 864.00 | | 412 547.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 947.00 | 150 002.00 | | 495 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 385.00 | 41 872.00 | | 90 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 60 162.00 | | 67 902.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 863.00 | 252 036.00 | | 660 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 410.00 | 357 901.00 | | 1 073 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 453.00 | 252 037.00 | | 238 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 524 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 976.00 | 4 131.00 | | 99 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 988.00 | -4 131.00 | | -92 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 945.00 | 516 392.00 | | 660 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 661.00 | 515 296.00 | | 873 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 716.00 | 1 096.00 | | -212 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 632.00 | | 920 476.00 | 362 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 069.00 | 1 066 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 699.00 | 61 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 370.00 | 1 003 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 699.00 | | 1 648.00 | 111 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 434.00 | | 918 828.00 | 250 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 389.00 | 62 460.00 | 165 394.00 | 188 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 299.00 | 1 699.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 690.00 | 62 161.00 | 163 695.00 | 186 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 947.00 | 73 537.00 | 324 620.00 | 495 947.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 095.00 | 39 095.00 | 1.00 | 39 095.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 863.00 | 238 453.00 | 324 620.00 | 660 863.00 |