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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
BT Marchandises | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 822.00 | | 732 822.00 | 732 822.00 |
BZ Autres créances | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 953 074.00 | | 953 074.00 | 953 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 857.00 | | 1 908 857.00 | 1 908 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 347.00 | 8 491.00 | 1 908 857.00 | 1 917 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 720 151.00 | | | 720 151.00 |
DH Report à nouveau | | 564 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 155 973.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 774 709.00 | 721 801.00 | | 774 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 025.00 | 465 938.00 | | 740 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 189.00 | 130 548.00 | | 125 189.00 |
EA Autres dettes | 148 934.00 | 149 748.00 | | 148 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 148.00 | 971 711.00 | | 1 134 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 857.00 | 1 693 512.00 | | 1 908 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |