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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | 419.00 | 203.00 | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 51 034.00 | 14 189.00 | 65 224.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 860.00 | 51 453.00 | 14 407.00 | 65 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
110 Total général Actif | 102 549.00 | 51 453.00 | 51 096.00 | 102 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |