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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 037.00 | 26 842.00 | 195.00 | 27 037.00 |
AN Terrains | 70 396.00 | 23 790.00 | 46 605.00 | 70 396.00 |
AP Constructions | 10 249.00 | 1 429.00 | 8 819.00 | 10 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 571.00 | 981 163.00 | 456 408.00 | 1 437 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 405.00 | 97 855.00 | 61 550.00 | 159 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 573.00 | 1 146 636.00 | 1 707 937.00 | 2 854 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 359.00 | | 1 249 359.00 | 1 249 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 979 075.00 | | 1 979 075.00 | 1 979 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 1 010 867.00 | | 1 010 867.00 | 1 010 867.00 |
CF Disponibilités | 1 278 958.00 | | 1 278 958.00 | 1 278 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 086.00 | | 5 684 086.00 | 5 684 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 659.00 | 1 146 636.00 | 7 392 023.00 | 8 538 659.00 |
CU Autres participations | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 010.00 | 114 010.00 | | 114 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 346.00 | 929 854.00 | | 1 250 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 323.00 | 673 922.00 | | 547 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 201.00 | 3 403.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 282.00 | 1 732 591.00 | | 1 925 282.00 |
DP Provisions pour risques | 809 800.00 | 660 000.00 | | 809 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 800.00 | 660 000.00 | | 809 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 731.00 | 391 144.00 | | 418 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165 175.00 | 217 802.00 | | 1 165 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 473.00 | 1 145 113.00 | | 2 553 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 595.00 | 302 402.00 | | 286 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 68 967.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 232 325.00 | 24 184.00 | | 232 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 941.00 | 2 149 614.00 | | 4 656 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 023.00 | 4 542 206.00 | | 7 392 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 765.00 | 1 675 094.00 | | 3 491 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
FD Production vendue biens | 9 225 823.00 | 1 133 547.00 | 10 359 370.00 | 9 225 823.00 |
FG Production vendue services | 44 702.00 | 18 787.00 | 63 490.00 | 44 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 614.00 | 1 152 334.00 | 10 513 949.00 | 9 361 614.00 |
FM Production stockée | | | 1 265 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 817 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 120.00 | 18 297.00 | | 22 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 2 359.00 | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 521.00 | 20 656.00 | | 73 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 851.00 | 17 459.00 | | 157 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 851.00 | 17 459.00 | | 357 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 329.00 | 3 197.00 | | -284 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 308.00 | 239 518.00 | | 197 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 167.00 | 10 562 301.00 | | 11 891 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 343 844.00 | 9 888 379.00 | | 11 343 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 323.00 | 673 922.00 | | 547 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 676.00 | | 179 589.00 | 2 711 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 692.00 | 2 854 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 831.00 | 1 677 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 298.00 | | 179 156.00 | 1 532 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 925.00 | | 432.00 | 1 132 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | 200 000.00 | 50 200.00 | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | 200 000.00 | 50 200.00 | 660 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 50 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 474.00 | 2 553 474.00 | | 2 553 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UX Autres créances clients | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VB T. V. A. | 527 139.00 | 527 139.00 | | 527 139.00 |
VC Groupe et associés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 718.00 | 416 718.00 | | 416 718.00 |
VI Groupe et associés | 230 068.00 | 230 068.00 | | 230 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 349.00 | 454 349.00 | | 454 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 051.00 | 1 208 051.00 | | 1 208 051.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 765.00 | 3 491 765.00 | | 3 491 765.00 |