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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
CF Disponibilités | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
CU Autres participations | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 486.00 | 76 833.00 | | 96 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | 19 653.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 122 302.00 | 101 986.00 | | 122 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 709.00 | 61 396.00 | | 41 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 629.00 | 48 865.00 | | 48 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 275.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 637.00 | 112 536.00 | | 92 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 939.00 | 214 523.00 | | 214 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 384.00 | 70 828.00 | | 71 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684.00 | 5 347.00 | | 4 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | 19 653.00 | | 20 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 800.00 | | 12 500.00 | 189 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 800.00 | | 12 500.00 | 189 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 709.00 | 20 456.00 | 21 253.00 | 41 709.00 |
VI Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 637.00 | 71 384.00 | 21 253.00 | 92 637.00 |