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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 844.00 | 15 436.00 | 12 408.00 | 27 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 661.00 | 15 436.00 | 2 944 225.00 | 2 959 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 302 478.00 | | 302 478.00 | 302 478.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 532.00 | 15 436.00 | 3 312 095.00 | 3 327 532.00 |
CU Autres participations | 2 674 217.00 | | 2 674 217.00 | 2 674 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 840.00 | 1 890 000.00 | | 2 184 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 239.00 | | | 479 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 114 265.00 | 208 849.00 | | 114 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 387.00 | -94 584.00 | | -41 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 949.00 | 2 015 257.00 | | 2 747 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 2 363.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 193.00 | 290 400.00 | | 367 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 10 517.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 18 006.00 | | 33 050.00 |
EA Autres dettes | 155 235.00 | 136.00 | | 155 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 146.00 | 321 421.00 | | 564 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 095.00 | 2 336 678.00 | | 3 312 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 146.00 | 321 421.00 | | 564 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 2 363.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 277.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 277.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 753.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 753.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 447.00 | -476.00 | | 15 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 329.00 | -24 112.00 | | -16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 851.00 | 349 397.00 | | 416 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 238.00 | 443 981.00 | | 458 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 387.00 | -94 584.00 | | -41 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 399.00 | | 1 036 763.00 | 1 948 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 959 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 27 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | | 7 684.00 | 45 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 738.00 | | 1 029 079.00 | 1 902 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 672.00 | 3 265.00 | 25 500.00 | 37 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 3 265.00 | 25 500.00 | 37 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 445.00 | 348 445.00 | | 348 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 478.00 | 302 478.00 | | 302 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 037.00 | 362 437.00 | 257 600.00 | 620 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 146.00 | 564 146.00 | | 564 146.00 |