| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 641.00 | 428 921.00 | 130 720.00 | 559 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 84 718.00 | 7 009.00 | 91 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 294.00 | 518 300.00 | 663 994.00 | 1 182 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CF Disponibilités | 222 410.00 | | 222 410.00 | 222 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 098.00 | 518 300.00 | 980 798.00 | 1 499 098.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 798.00 | 418 939.00 | | 419 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 232.00 | 255 858.00 | | 214 232.00 |
DL TOTAL (I) | 854 030.00 | 894 798.00 | | 854 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 519.00 | 57.00 | | 47 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 12 554.00 | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | 13 695.00 | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 768.00 | 163 656.00 | | 126 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 798.00 | 1 058 453.00 | | 980 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
FG Production vendue services | 925 602.00 | | 925 602.00 | 925 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 366.00 | | 948 366.00 | 948 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 458.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 5 759.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 191.00 | 1 815.00 | | 21 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 892.00 | 31 357.00 | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 082.00 | 33 173.00 | | 46 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 822.00 | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | 2 930.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 3 752.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 234.00 | 29 421.00 | | 39 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 897.00 | 86 731.00 | | 75 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 763.00 | 1 066 746.00 | | 994 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 532.00 | 810 888.00 | | 780 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 232.00 | 255 858.00 | | 214 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 135.00 | | 63 945.00 | 1 157 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 785.00 | 1 182 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 785.00 | 651 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 662.00 | | | 524 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 939.00 | | 62 214.00 | 627 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 1 731.00 | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 882.00 | 80 458.00 | 37 039.00 | 474 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 220.00 | 80 458.00 | 37 039.00 | 470 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 461.00 | 18 249.00 | 29 213.00 | 47 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 660.00 | 77 599.00 | 6 062.00 | 83 660.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 600.00 | 97 387.00 | 29 213.00 | 126 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | 9 277.00 | | 7 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 444.00 | 30 027.00 | | 22 444.00 |
ST Autres comptes | 157 235.00 | 187 708.00 | | 157 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 832.00 | 151 230.00 | | 146 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | 3 562.00 | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 12 839.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 563.00 | 211 099.00 | | 194 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 838.00 | 59 178.00 | | 40 838.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 511.00 | 368 981.00 | | 326 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |