| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 18 536.00 | 5 155.00 | 23 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 903.00 | 32 736.00 | 6 168.00 | 38 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 032.00 | 407 198.00 | 170 834.00 | 578 032.00 |
BZ Autres créances | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 652.00 | 407 198.00 | 313 455.00 | 720 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 556.00 | 439 933.00 | 319 623.00 | 759 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 857.00 | 24 602.00 | | -289 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 171.00 | -314 459.00 | | -625 171.00 |
DK Provisions réglementées | | -39.00 | | |
DL TOTAL (I) | -864 028.00 | -238 896.00 | | -864 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 911.00 | 174 503.00 | | 88 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 10 990.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 758.00 | 1 001 639.00 | | 922 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 574.00 | 107 408.00 | | 171 574.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 26 592.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 651.00 | 1 321 132.00 | | 1 183 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 623.00 | 1 082 236.00 | | 319 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 651.00 | 1 281 374.00 | | 1 183 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 758.00 | | 559 758.00 | 559 758.00 |
FG Production vendue services | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 836.00 | | 572 836.00 | 572 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 875.00 | 3 006.00 | | -1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 125.00 | 1 600.00 | | 32 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 179.00 | 376.00 | | 22 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 304.00 | 1 976.00 | | 54 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 178.00 | 1 031.00 | | -56 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 879.00 | 1 446 227.00 | | 581 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 051.00 | 1 760 686.00 | | 1 207 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 171.00 | -314 459.00 | | -625 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 164.00 | 25 188.00 | | 25 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 620.00 | | 25 467.00 | 143 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 449.00 | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 183.00 | 38 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 735.00 | 23 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 780.00 | | 16 646.00 | 120 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 821.00 | 8 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 4 673.00 | 61 065.00 | 89 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 927.00 | 4 673.00 | 61 065.00 | 74 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -39.00 | 78.00 | 39.00 | -39.00 |
6T Sur comptes clients | 15 484.00 | 391 714.00 | | 15 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | 391 714.00 | | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 445.00 | 391 792.00 | 39.00 | 15 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 758.00 | 922 758.00 | | 922 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
VB T. V. A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 629.00 | 691 629.00 | | 691 629.00 |
VW T.V.A. | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 651.00 | 1 183 651.00 | | 1 183 651.00 |