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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 271.00 | 18 880.00 | 2 392.00 | 21 271.00 |
BT Marchandises | 116 872.00 | 19 258.00 | 97 614.00 | 116 872.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 346.00 | 19 258.00 | 146 088.00 | 165 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 617.00 | 38 138.00 | 148 479.00 | 186 617.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 780.00 | | 208 780.00 | 208 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 780.00 | | 208 780.00 | 208 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 402.00 | | | 203 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 279.00 | 3 980.00 | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 3 980.00 | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 3 980.00 | | 15 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463.00 | 3 263.00 | 2 200.00 | 5 463.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 927.00 | | | 32 927.00 |