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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 505.00 | 91.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 949.00 | 15 149.00 | 168 799.00 | 183 949.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 771.00 | 15 149.00 | 191 621.00 | 206 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 036.00 | 34 836.00 | | 65 036.00 |
DH Report à nouveau | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 30 201.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 136 997.00 | 114 532.00 | | 136 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | 57 436.00 | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | 699.00 | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 1 258.00 | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 009.00 | 9 939.00 | | 8 009.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 900.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 624.00 | 70 232.00 | | 54 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 621.00 | 184 764.00 | | 191 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 304.00 | 32 636.00 | | 17 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 718.00 | | 362 718.00 | 362 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 450.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -450.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 5 423.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 718.00 | 356 919.00 | | 362 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 253.00 | 326 718.00 | | 340 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 465.00 | 30 201.00 | | 22 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 354.00 | 5 861.00 | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 359.00 | 15 149.00 | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 359.00 | 15 149.00 | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 596.00 | 20 292.00 | 17 304.00 | 37 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 624.00 | 37 320.00 | 17 304.00 | 54 624.00 |