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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 218.00 | 482.00 | 700.00 |
AP Constructions | 91 604.00 | 41 340.00 | 50 264.00 | 91 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 921.00 | 52 578.00 | 18 342.00 | 70 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 102.00 | 96 014.00 | 69 088.00 | 165 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 058.00 | | 259 058.00 | 259 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 160.00 | 96 014.00 | 328 146.00 | 424 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 795.00 | | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 795.00 | | | 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 146.00 | | | 328 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 624.00 | | | 375 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 199.00 | | 7 903.00 | 157 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 199.00 | | 7 203.00 | 157 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 851.00 | 10 163.00 | | 85 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 851.00 | 9 945.00 | | 85 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 637.00 | 795.00 | 637.00 | 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637.00 | 795.00 | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 795.00 | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UX Autres créances clients | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
VW T.V.A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 811.00 | 283 811.00 | | 283 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
ST Autres comptes | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |