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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 25 917.00 | 5 798.00 | 31 715.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 215.00 | 25 917.00 | 20 298.00 | 46 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 542.00 | 1 044.00 | 81 498.00 | 82 542.00 |
072 Créances – Autres | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
084 Disponibilités | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 582.00 | 1 044.00 | 167 538.00 | 168 582.00 |
110 Total général Actif | 214 797.00 | 26 961.00 | 187 836.00 | 214 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 882.00 | | | 448 882.00 |
222 Production stockée | 827.00 | | | 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 252.00 | | | 466 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 485.00 | | | 185 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 30.00 | | | 30.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
252 Charges sociales | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 697.00 | | | 458 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 344.00 | | | 4 344.00 |