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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 341.00 | 11 630.00 | 8 710.00 | 20 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 292.00 | 202 495.00 | 39 798.00 | 242 292.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 873.00 | 214 125.00 | 52 748.00 | 266 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
CF Disponibilités | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 506.00 | | 1 132 506.00 | 1 132 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 379.00 | 214 125.00 | 1 185 254.00 | 1 399 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 942.00 | 259 942.00 | | 259 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DH Report à nouveau | -40 797.00 | -14 839.00 | | -40 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 311.00 | -25 957.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 258 450.00 | 245 140.00 | | 258 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 673.00 | 36 024.00 | | 530 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 3 633.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 780.00 | 287 771.00 | | 263 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 568.00 | 77 679.00 | | 131 568.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 7 163.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 804.00 | 412 270.00 | | 926 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 254.00 | 657 410.00 | | 1 185 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 827.00 | 22 457.00 | | 515 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 690.00 | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 400.00 | | 2 672 400.00 | 2 672 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 400.00 | | 2 672 400.00 | 2 672 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 469.00 | 7 716.00 | | 22 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 469.00 | 7 716.00 | | 22 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 7 803.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 7 803.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 222.00 | -87.00 | | 18 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 335.00 | 2 367 366.00 | | 2 708 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 025.00 | 2 393 324.00 | | 2 695 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 311.00 | -25 957.00 | | 13 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | 9 878.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 523.00 | | 16 306.00 | 341 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 956.00 | 266 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 141.00 | 262 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 150.00 | | 6 623.00 | 339 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 9 683.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 774.00 | 26 492.00 | 83 141.00 | 270 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 774.00 | 26 492.00 | 83 141.00 | 270 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 780.00 | 263 780.00 | | 263 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 484.00 | 12 657.00 | 515 827.00 | 528 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 802.00 | 584 802.00 | | 584 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 804.00 | 410 977.00 | 515 827.00 | 926 804.00 |