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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 570.00 | 9 985.00 | 5 585.00 | 15 570.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 715.00 | 9 985.00 | 46 730.00 | 56 715.00 |
060 Stock marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
084 Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
110 Total général Actif | 120 958.00 | 9 985.00 | 110 972.00 | 120 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 855.00 | 179 402.00 | | 184 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 858.00 | 179 552.00 | | 184 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 698.00 | 111 621.00 | | 115 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | 652.00 | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 18 236.00 | 18 777.00 | | 18 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 159.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 485.00 | 26 610.00 | | 26 485.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | 12 820.00 | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 456.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 595.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 735.00 | 175 841.00 | | 173 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 123.00 | 3 711.00 | | 11 123.00 |
280 Produits financiers | 946.00 | 601.00 | | 946.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 255.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 226.00 | 4 323.00 | | 10 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |