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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 3 696.00 | 102.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 548.00 | 19 711.00 | 47 836.00 | 67 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 070.00 | 23 407.00 | 160 662.00 | 184 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 375.00 | 23 407.00 | 188 968.00 | 212 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 495.00 | 31 664.00 | | 46 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 714.00 | 14 830.00 | | 12 714.00 |
DL TOTAL (I) | 68 008.00 | 55 295.00 | | 68 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 023.00 | 86 928.00 | | 74 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 25 346.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 7 383.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 18 241.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 960.00 | 137 898.00 | | 120 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 968.00 | 193 193.00 | | 188 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 575.00 | 67 730.00 | | 65 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
FG Production vendue services | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 809.00 | | 170 809.00 | 170 809.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 2 004.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 818.00 | 169 357.00 | | 170 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 105.00 | 154 526.00 | | 158 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 714.00 | 14 830.00 | | 12 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 044.00 | | 5 026.00 | 179 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 320.00 | | 5 026.00 | 66 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 5 256.00 | | 18 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 5 256.00 | | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 818.00 | 18 434.00 | 47 994.00 | 73 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 960.00 | 65 575.00 | 47 994.00 | 120 960.00 |