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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 39 836.00 | 9 672.00 | 49 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 907.00 | 39 836.00 | 16 072.00 | 55 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
072 Créances – Autres | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
084 Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
110 Total général Actif | 63 544.00 | 39 836.00 | 23 709.00 | 63 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 873.00 | 33 677.00 | | 32 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 004.00 | 5 384.00 | | 9 004.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 879.00 | 39 100.00 | | 41 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 599.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 31 588.00 | 34 586.00 | | 31 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 876.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | 5 400.00 | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | 1 789.00 | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 148.00 | 3 161.00 | | 3 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 309.00 | 46 411.00 | | 48 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 429.00 | -7 311.00 | | -6 429.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 483.00 | -7 334.00 | | -6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 472.00 | | | 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472.00 | | | 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 117.00 | | | 2 117.00 |