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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 522.00 | 16 468.00 | 2 054.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 022.00 | 142 991.00 | 84 031.00 | 227 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 701.00 | 164 069.00 | 113 632.00 | 277 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 577.00 | | 817 577.00 | 817 577.00 |
BZ Autres créances | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CF Disponibilités | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 068.00 | | 1 356 068.00 | 1 356 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 770.00 | 164 069.00 | 1 469 701.00 | 1 633 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 508.00 | 673 419.00 | | 677 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 163.00 | 74 089.00 | | 94 163.00 |
DL TOTAL (I) | 782 671.00 | 758 508.00 | | 782 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 360.00 | 36 775.00 | | 19 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 463.00 | 328 247.00 | | 210 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 728.00 | 409 590.00 | | 455 728.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 9 166.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 029.00 | 784 248.00 | | 687 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 701.00 | 1 542 756.00 | | 1 469 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 553.00 | 783 779.00 | | 685 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
FG Production vendue services | 3 538 250.00 | | 3 537 076.00 | 3 538 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 076.00 | | 3 537 076.00 | 3 537 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 38 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 1 250.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | 1 250.00 | | 6 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 716.00 | 4 932.00 | | 9 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 4 932.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -3 682.00 | | -3 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 565.00 | 16 573.00 | | 26 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 896.00 | 20 899.00 | | 23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 622.00 | 3 017 008.00 | | 3 600 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 459.00 | 2 942 919.00 | | 3 506 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 163.00 | 74 089.00 | | 94 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 858.00 | 86 817.00 | | 105 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 717.00 | | 15 005.00 | 263 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 277 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 245 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 642.00 | | 14 924.00 | 231 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 81.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603.00 | 25 938.00 | 472.00 | 138 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | 25 938.00 | 472.00 | 133 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 655.00 | 122 656.00 | | 122 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 478.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 817 577.00 | 817 577.00 | | 817 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 097.00 | 17 621.00 | 1 476.00 | 19 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 511.00 | 940 511.00 | | 940 511.00 |
VW T.V.A. | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 030.00 | 685 553.00 | 1 476.00 | 687 030.00 |