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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 679.00 | 1 494 619.00 | 3 168 059.00 | 4 662 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 193.00 | 541.00 | 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 295.00 | 1 494 959.00 | 3 208 336.00 | 4 703 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 088.00 | | 529 088.00 | 529 088.00 |
BZ Autres créances | 243 544.00 | | 243 544.00 | 243 544.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 033.00 | | 859 033.00 | 859 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 328.00 | 1 494 959.00 | 4 067 369.00 | 5 562 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 105.00 | | | 145 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 316.00 | | | 338 316.00 |
DL TOTAL (I) | 648 922.00 | | | 648 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 675.00 | | | 2 237 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 012.00 | | | 553 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 119.00 | | | 291 119.00 |
EA Autres dettes | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 446.00 | | | 3 418 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 369.00 | | | 4 067 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 153.00 | | | 1 480 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 645.00 | | 189 650.00 | 4 513 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 703 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 484.00 | | 189 650.00 | 4 513 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 367.00 | 316 591.00 | | 1 178 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 67.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 289.00 | 316 523.00 | | 1 178 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
UX Autres créances clients | 529 088.00 | 529 088.00 | | 529 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 675.00 | 299 382.00 | 1 064 924.00 | 2 237 675.00 |
VI Groupe et associés | 552 019.00 | 552 019.00 | | 552 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 690.00 | | | 389 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 576.00 | 787 576.00 | | 787 576.00 |
VW T.V.A. | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 446.00 | 1 480 153.00 | 1 064 924.00 | 3 418 446.00 |