| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 893.00 | 1 400.00 | 423 493.00 | 424 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CF Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 383.00 | | 155 383.00 | 155 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 276.00 | 1 400.00 | 578 876.00 | 580 276.00 |
CU Autres participations | 410 893.00 | | 410 893.00 | 410 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 467 531.00 | | | 467 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 524 839.00 | | | 524 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 876.00 | | | 578 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 037.00 | 52 076.00 | 1 961.00 | 54 037.00 |