| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 422.00 | 15 975.00 | 59 447.00 | 75 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 728.00 | 31 575.00 | 62 153.00 | 93 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 998.00 | 31 575.00 | 138 423.00 | 169 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 692.00 | 13 295.00 | | 64 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 600.00 | 51 397.00 | | -11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 58 592.00 | 70 192.00 | | 58 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 14 124.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 3 469.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | 26 925.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 5 640.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 831.00 | 50 157.00 | | 79 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 423.00 | 120 350.00 | | 138 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 448.00 | 50 157.00 | | 46 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 1 458.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 167.00 | 1 458.00 | | 27 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | -1 458.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 884.00 | 241 867.00 | | 199 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484.00 | 190 470.00 | | 211 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 600.00 | 51 397.00 | | -11 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 930.00 | | 82 797.00 | 38 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 93 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 91 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | | 80 797.00 | 38 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 2 000.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 849.00 | 13 856.00 | 3 130.00 | 20 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 13 856.00 | 3 130.00 | 20 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |