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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 538.00 | 77 520.00 | 14 018.00 | 91 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 848.00 | 84 330.00 | 232 518.00 | 316 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
110 Total général Actif | 333 447.00 | 84 330.00 | 249 117.00 | 333 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 043.00 | | | 176 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
252 Charges sociales | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 705.00 | | | -28 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 848.00 | | | 316 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 594.00 | | | 9 594.00 |