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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 4 384.00 | 34 864.00 | 39 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 541.00 | 22 676.00 | 34 864.00 | 57 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 962.00 | 1 931.00 | 63 031.00 | 64 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 907.00 | 1 931.00 | 118 977.00 | 120 907.00 |
110 Total général Actif | 178 448.00 | 24 607.00 | 153 841.00 | 178 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
242 Autres charges externes. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 972.00 | | | 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 539.00 | | | 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 461.00 | | | 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |