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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 928.00 | 74 968.00 | 23 961.00 | 98 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 287.00 | 74 968.00 | 59 320.00 | 134 287.00 |
BT Marchandises | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 125.00 | | 1 507 125.00 | 1 507 125.00 |
BZ Autres créances | 2 165 005.00 | | 2 165 005.00 | 2 165 005.00 |
CF Disponibilités | 82 992.00 | | 82 992.00 | 82 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 649.00 | | 3 769 649.00 | 3 769 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 937.00 | 74 968.00 | 3 828 969.00 | 3 903 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 4 435.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 218.00 | 36 090.00 | | -20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 657 298.00 | 711 801.00 | | 657 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 060.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 323.00 | 1 034 521.00 | | 1 379 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 382.00 | 428 811.00 | | 580 382.00 |
EA Autres dettes | 1 200 321.00 | 513 286.00 | | 1 200 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 671.00 | 1 978 042.00 | | 3 161 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 969.00 | 2 689 844.00 | | 3 828 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 671.00 | 1 978 042.00 | | 3 161 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 352 154.00 | 844 948.00 | 7 197 102.00 | 6 352 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 154.00 | 844 948.00 | 7 197 102.00 | 6 352 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 171.00 | 5 151.00 | | 22 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | 5 901.00 | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 171.00 | -5 146.00 | | -22 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | 13 368.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 329 100.00 | 6 092 785.00 | | 7 329 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 319.00 | 6 056 696.00 | | 7 349 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 218.00 | 36 090.00 | | -20 218.00 |