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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 52 478.00 | 42 521.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 331.00 | | 1 772 331.00 | 1 772 331.00 |
AP Constructions | 247 490.00 | 188 869.00 | 58 620.00 | 247 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 509.00 | 96 954.00 | 114 555.00 | 211 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 093.00 | 338 302.00 | 2 430 790.00 | 2 769 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 515.00 | | 2 675 515.00 | 2 675 515.00 |
BZ Autres créances | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CF Disponibilités | 3 715 877.00 | | 3 715 877.00 | 3 715 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 785.00 | | 6 427 785.00 | 6 427 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 878.00 | 338 302.00 | 8 858 575.00 | 9 196 878.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 098 559.00 | 3 190 307.00 | | 4 098 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 003.00 | 908 252.00 | | 1 018 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 563.00 | 4 241 559.00 | | 5 259 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 339.00 | 257 772.00 | | 492 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 133.00 | 208 266.00 | | 141 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 846.00 | 1 056 740.00 | | 1 064 846.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 7 662.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 691.00 | 2 280 750.00 | | 1 898 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 012.00 | 3 811 192.00 | | 3 599 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 575.00 | 8 052 752.00 | | 8 858 575.00 |