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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 855.00 | 8 563.00 | 3 292.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 474.00 | 38 607.00 | 35 866.00 | 74 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 294.00 | 53 136.00 | 39 159.00 | 92 294.00 |
BT Marchandises | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 035.00 | 53 136.00 | 150 899.00 | 204 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 575.00 | -23 979.00 | | -22 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | 1 404.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 23 917.00 | 12 425.00 | | 23 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 2 212.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 565.00 | 61 643.00 | | 51 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 748.00 | 83 724.00 | | 60 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 13 319.00 | | 7 466.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 3 706.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 982.00 | 164 603.00 | | 126 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 899.00 | 177 029.00 | | 150 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
FG Production vendue services | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 230.00 | 291 356.00 | | 230 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 739.00 | 289 952.00 | | 218 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 492.00 | 1 404.00 | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 492.00 | | 393.00 | 92 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 92 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 78 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 377.00 | | 393.00 | 78 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 4 829.00 | 591.00 | 48 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 552.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 4 277.00 | 591.00 | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VP Divers | 971.00 | | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |