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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 4 245.00 | 1 763.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 478 643.00 | | 478 643.00 | 478 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 15 078.00 | 674.00 | 15 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 558.00 | 9 779.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 190.00 | 19 883.00 | 1 102 306.00 | 1 122 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 298.00 | 12 409.00 | 142 889.00 | 155 298.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 766.00 | 12 409.00 | 203 357.00 | 215 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 956.00 | 32 292.00 | 1 305 664.00 | 1 337 956.00 |
CU Autres participations | 611 447.00 | | 611 447.00 | 611 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 1 500.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 98 880.00 | 3 423.00 | | 98 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 710.00 | 141 584.00 | | 120 710.00 |
DL TOTAL (I) | 442 734.00 | 349 402.00 | | 442 734.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 276.00 | 446 714.00 | | 309 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 590.00 | 288 291.00 | | 357 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 73 044.00 | | 34 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 104.00 | 110 205.00 | | 109 104.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 589.00 | 42 695.00 | | 42 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 729.00 | 960 951.00 | | 858 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 664.00 | 1 314 554.00 | | 1 305 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 684.00 | | 652 684.00 | 652 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 684.00 | | 652 684.00 | 652 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 3.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 82.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -81.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 979.00 | 9 936.00 | | 18 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 995.00 | 763 119.00 | | 746 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 284.00 | 621 535.00 | | 626 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 710.00 | 141 584.00 | | 120 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 600.00 | | 674.00 | 1 121 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 621 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 1 122 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 652.00 | | | 484 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | | 674.00 | 15 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 869.00 | | | 621 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 757.00 | 1 567.00 | | 17 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 727.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | 840.00 | | 14 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 3 455.00 | | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | 3 455.00 | | 9 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 712.00 | 3 455.00 | | 13 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 276.00 | 140 671.00 | 168 605.00 | 309 276.00 |
VI Groupe et associés | 357 590.00 | 80 898.00 | 276 692.00 | 357 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 207.00 | 170 870.00 | 10 337.00 | 181 207.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 729.00 | 413 432.00 | 445 297.00 | 858 729.00 |